OK.FIS DOPPIK - Zahlungsabwicklung

Das Tagesgeschäft in der Kasse wird zum großen Teil mit einem zentralen Verwaltungsdialog für die Offenen Posten der Debitoren und Kreditoren erledigt.

Mit den folgenden komfortablen Funktionen erledigen Sie die Aufgaben der Zahlungsabwicklung zuverlässig, effizient und effektiv.

• Automatisierte Abwicklung des Zahlungsverkehrs per DTA, Bankeinzug, ELKO
• Zahlungsvorschlagslisten im Dialog
• Überwachung der Debitoren und Kreditoren sowohl im öffentlich - rechtlichen als auch im privatrechtlichen Bereich
• Effektives Forderungsmanagement bis zur Vollstreckung mittels individuell zu konfigurierender Forderungsüberwachung
• Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Auswertungen und Statistiken in Dateiform oder auf Papier
• Abstimmung der Bankkonten mit den Bestandskonten (täglich und stichtagsbezogen)
• Elektronischer Datenaustausch mit Geldinstituten für Last- und Gutschriften
• Die Produkte der Forderungsüberwachung (Erinnerung, Mahnung, Ausstandsverzeichnis…) werden unmittelbar im elektronischen Archiv abgelegt.